توفر أدوات المطابقة والتسوية (Account Allocation & Reconciliation) في Infor SunSystems دقة فائقة في تسوية حسابات البنوك ومطابقة فواتير الموردين مع الشيكات والتحويلات الصادرة.
خطوات المطابقة وتسوية الحسابات:
- مطابقة حسابات الموردين والعملاء (Online Allocation):
- انتقل إلى
Ledger Accounting > Account Allocation (AA). - أدخل كود حساب المورد وحدد الفترة المحاسبية.
- حدد فاتورة المورد في الجانب المدين/الدائن ثم حدد إذن الصرف أو الشيك المقابل واضغط
Match (Spacebar). - في حال وجود فارق بسيط، يمكنك استخدام Split Transaction لتجزئة الحركة وتسوية المبلغ المسدد جزئياً وترحيل الباقي.
- انتقل إلى
- التسوية البنكية الإلكترونية (Bank Reconciliation):
- افتح شاشة
Bank Reconciliation / Bank Statement Import. - استورد كشف الحساب البنكي بصيغة MT940 أو CSV.
- قم بتشغيل المطابقة الآلية (Automatic Match by Reference / Amount).
- قم بتسوية المعاملات المعلقة يدوياً وترحيل عمولات البنك وفروق الصرف مباشرة إلى حساب المصروفات البنكية المخصص.
- افتح شاشة