إجراءات الإقفال الشهري والسنوي (Period End / Year End Close) في Infor SunSystems تتطلب ترتيباً دقيقاً لضمان تدوير الأرصدة الافتتاحية وترحيل الأرباح والخسائر بنجاح دون أخطاء في ميزان المراجعة.

الخطوات الإلزامية قبل الإغلاق:

  • النسخ الاحتياطي: أخذ نسخة احتياطية كاملة (Full Database Backup) لقاعدة بيانات SunSystems قبل بدء الإغلاق.
  • ترحيل كافة القيود المعلقة: مراجعة شاشة Journal Presets & Suspended Journals وترحيل أو إلغاء أي قيود مسودة.
  • إعادة تقييم العملات الأجنبية (Ledger Revaluation): تشغيل تقييم العملات لحساب فروق الصرف الدائنة والمدينة غير المحققة.

خطوات تنفيذ إغلاق الفترة والسنة:

  1. افتح Financial Calendar / Period Administration.
  2. قم بتغيير حالة الفترة الحالية من Open إلى Closed لمنع أي مستخدم من إدخال قيود محاسبية بأثر رجعي.
  3. عند إغلاق نهاية العام (Year End Close):
    • افتح شاشة Year End Processing / Balance Forward.
    • حدد حساب الأرباح المرحلة (Retained Earnings Account).
    • سيقوم النظام بتصفير حسابات الإيرادات والمصروفات وترحيل صافي الربح أو الخسارة إلى حساب الأرباح المرحلة، ونقل أرصدة الأصول والخصوم إلى أرصدة افتتاحية (Opening Balances) في السنة الجديدة.