يعد استيراد قيود اليومية وترحيلها (Ledger Import & Journal Posting) من أهم العمليات المحاسبية في نظام Infor SunSystems. قد تفشل عملية الترحيل وتظهر القيود بحالة Suspended لعدة أسباب محاسبية وتقنية.

تنبيه محاسبي: تحقق دائماً من ملف تقرير الأخطاء (Error Report / Import Audit File) لمعرفة رقم السطر ورمز الخطأ الدقيق.

أهم أسباب أخطاء الترحيل وكيفية تصحيحها:

  1. عدم توازن القيد المحاسبي (Journal Out of Balance):
    • يجب أن يتطابق إجمالي حركات المدين (Debit) مع إجمالي حركات الدائن (Credit) لعملة الأساس (Base Currency) وعملة المعاملة (Transaction Currency).
    • في حال وجود فروق كسور عشرية للعملات الأجنبية، تأكد من تفعيل حساب فروق تقييم العملة (Exchange Difference Account) لتسوية الفروق تلقائياً.
  2. أكواد الحسابات غير المعرفة أو المقفلة (Invalid / Closed Account Code):
    • تحقق من وجود كود الحساب في شاشة Chart of Accounts (COA) وتأكد من أن حالة الحساب Open for Posting وليست Suspended أو Closed.
  3. أخطاء التحليل المالي ومراكز التكلفة (Analysis Code Validation):
    • إذا كان الحساب يتطلب تحليلاً إجبارياً (Mandatory Analysis / T-Codes مثل مركز التكلفة، المشروع، أو القسم)، فإن غياب كود التحليل أو إدخال كود غير متطابق سيعلق القيد فوراً.
  4. الفترة المحاسبية مقفلة (Period Closed / Invalid Period):
    • تأكد من أن تاريخ القيد يقع ضمن فترة مالية مفتوحة في تقويم SunSystems (Financial Calendar).